2023. 6. 7. 10:33ㆍ재테크정보
2023년 하반기(6월 7월 8월~) 코스피 전망 조정이 왔을 때 매수할 추천종목, 코스피와 OECD 선행지수와의 관계 등에 대해서 알아보겠습니다.
유튜브 '김영익 경제스쿨' 방송을 보고 정리한 내용으로 글로 표현하면서 오류가 있을 수 있으니 정확한 내용은 방송으로 확인하시기 바랍니다.
7월 무렵에는 2400 근처까지 떨어질 수 있다고 봅니다.
현재 코스피 지수 단기적으로 보면 추세 위에 있어서 추세에 접근하는 과정에서 5~10% 조정이 있을 겁니다.
조정은 6월에 시작에서 7월 무렵까지 갈 것으로 봅니다. 얼마까지 떨어질지는 모릅니다.
단기적으로 지금은 리스크 관리를 할 때입니다.
큰 추세로 보면 상승 추세로 예상하므로 고점과 저점이 올라갈 것으로 봅니다.
3분기 조정, 4분기 상승 예상합니다.
4월 산업활동 동향 발표, 개괄적인 경기는?
4월 산업활동 동향은 아주 안 좋게 나왔습니다.
산업생산, 제조업, 서비스업, 소비 모두 안 좋습니다.
제조업 경기가 서비스 경기보다 특히 더 안 좋습니다.
제조업의 재고출하 비율이 130%로 역사상 최고 수준입니다.
기업들이 엄청난 재고를 가지고 있습니다.
업종별로 보면 반도체, 석유정제 재고 출하 비율이 높은 업종입니다.
자동차도 작년에 비해서 재고가 늘어나고 있습니다.
5월부터는 재고율 지수가 좀 감소할 수 있습니다.
재고율 지수에 비해
과대평가되어 있는 현재 주가
적정주가 아주 장기로 보면
명목 GDP로 추정 : 장기적 적정 주가 2960
단기적 : 일평균 수출금액으로 추정하면
현재 8~10% 정도 과대평가된 주가
경제변수, 추세 등에 비해서
단기적으로 주가 과대평가
거리를 좁히는 시간이 필요할 거 같음
4~5월까지는 괜찮음
6~8월 사이 리스크 관리 특히 7월이 제일 안 좋을 것으로 예상
서비스업은 상대적으로 지금까지는 좋았습니다.
서비스업 경기는 앞으로 상대적으로 둔화될 가능성이 높음
서비스업 경기 선행하는 게 금융업종 주가입니다.
금융업종 주가 좋지는 않습니다.
서비스업 경기가 둔화될 수 있습니다.
앞으로 제조업 경기가 회복돼야 경제성장률이 개선될 수 있습니다.
4분기에 수출이 약간 +로 바뀔 수 있을 거 같습니다.
올해 4분기 수출의 증가로 제조업 경기는 회복 전망
최근 상승을 보인 경기 관련주 : 전기전자, 자동차, 철강
앞으로 이 분야의 경기가 회복될 것임을 주식시장이 선반영하고 있습니다.
현재의 경제를 나타내는 지표 : 동행지수 순환변동치
5월에는 건설수주액이 좀 개설될 것으로 예상
5월 선행지수는 4월보다는 개선될 듯
건설수주액 감소가 미칠 영향? 과거보다는 건설이 우리 경기에 미치는 영향이 줄어들고 있습니다.
OECD 선행지수는 한국 선행지수 1~2개월 정도 선행
OECD 선행지수가 3월 저점 찍고 상승추세로 전환했다고 볼 수 있습니다.
통계청이 발표하는 한국 선행지수는 4월이 저점일 수가 있습니다.
주가와 선행지수 관계는? 투자 전략?
코스피와 선행지수순환 변동치 상승?
주가는 상승국면으로 전환하고 있습니다.
하반기에 조정 구간이 올 텐데 그 충격은 미국에서 올 것입니다.
미국 소비가 감소하면서 기업 매출 이익 감소, 고용 감소, 미국주가 과대평가가 조정될 듯
미국에서 실물 충격이 오면서 미국 지수 10% 안팎의 조정을 줄 수 있습니다.
장기적으로 보면 선행지수가 오르고 있으니까 시간이 문제지 주가는 오를 것입니다.
6~8월에 조정을 준다면 싸게 살 수 있는 기회가 될 수 있습니다.
조정이 왔을 때 어떤 종목을 살 것인가?
경기관련주 전기전자, 기계 쪽
삼성전자, 현대차, 포스코 이런 종목입니다.
※ 본 글은 김영익의 경제스쿨에서 방송된 내용을 정리한 것으로 혹시 본 글에 오류가 있더라도 책임지지 않으니 정확한 내용은 방송으로 확인하시기 바랍니다.
※ 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
▼ 23년 6월 1일 촬영 김영익의 경제스쿨
▼ 23년 6월 1일 촬영) 7월 국내증시 단기적 리스크에 유의하세요
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